Capital OS / Les offres
Package LBO / reprise
Du prix au closing, structurez le financement de votre reprise et produisez les actes de la cession.
7 étapes
Le parcours LBO / reprise
Repreneurs et entreprises qui rachètent une société ou un fonds de commerce.
97 €
- 1
Valorisation
GratuitProduit : La valeur des titres ou du fonds, avec des ventes comparables.
Transmis à l'étape suivante : Le prix de rachat.
À venir - 2
Plan de financement
InclusProduit : La structure apport, dette, prêts d'honneur, crédit vendeur et les financeurs.
Transmis à l'étape suivante : Le montage financier et le crédit vendeur.
- 3
Lettre d'intention
InclusProduit : L'offre de rachat avec exclusivité et conditions.
Transmis à l'étape suivante : Le prix, le calendrier et les conditions suspensives.
- 4
Accord de confidentialité
InclusProduit : Le NDA pour accéder aux informations de la cible.
À venir - 5
Contrat de cession et garantie
InclusProduit : Le SPA et la garantie d'actif et de passif.
Transmis à l'étape suivante : Les termes définitifs de la cession.
À venir - 6
Acte de cession et ordre de mouvement
InclusProduit : Les actes du transfert des titres.
À venir - 7
Actes de dette
InclusProduit : Contrat d'obligations, nantissement des titres, convention de subordination (mezzanine ou unitranche).
À venir
Le dossier, pas seulement le document
Dans Capital OS
Les données ne sont jamais ressaisies d'un outil à l'autre.
Les documents reprennent les mêmes termes du deal.
La data room se constitue automatiquement.
Comparer les packages
| Étape | Levée de fonds | LBO / reprise | Crowdfunding |
|---|---|---|---|
| 01 | Valorisation Gratuit | Valorisation Gratuit | Choix du format Gratuit |
| 02 | Dilution Gratuit | Plan de financement Inclus | Montant et valorisation Gratuit |
| 03 | Table de capitalisation Gratuit | Lettre d'intention Inclus | Dilution Gratuit |
| 04 | Vesting Gratuit | Accord de confidentialité Inclus | Dossier plateforme Inclus |
| 05 | Term sheet Inclus | Contrat de cession et garantie Inclus | Suivi de la collecte Inclus |
| 06 | Pacte d'associés Inclus | Acte de cession et ordre de mouvement Inclus | — |
| 07 | PV d'AG et bulletins Inclus | Actes de dette Inclus | — |
| Prix | 97 € | 97 € | 97 € |
Questions fréquentes
Puis-je utiliser les outils séparément ?
Oui. Chaque calculatrice est gratuite et accessible sans compte. Le package enchaîne les étapes dans l'ordre et débloque les documents de votre opération.
Mes données sont-elles conservées ? À valider
Les calculs se font sans compte. Avec un package, votre dossier est conservé dans votre espace Capital OS : chaque étape reprend les données de la précédente, sans ressaisie.
Quelle est la valeur juridique des documents ?
Ce sont des modèles pré-rédigés en droit français, remplis avec les termes de votre opération. Les éléments manquants sont signalés. Faites-les relire par votre avocat avant toute signature.
Quels formats de documents sont prévus ?
Word, pour pouvoir les modifier avec vos conseils, et PDF.
Un accompagnement est-il inclus ? À valider
Un conseiller Capital OS peut vous rappeler pour préparer votre dossier et vous orienter vers les financeurs.
Comment fonctionne le package crowdfunding ? À valider
Il est en préparation : choix du format (equity, obligations, royalties), montant, dilution et dossier pour la plateforme. Ses règles et son contenu sont en cours de validation.